Patrimônio líquido
R$ 4.178.540,48
classe
R$ 4.178.540,48
R$ 1,34
20/08/2026
R$ 5.000,00
32
Dias úteis
1
6,70%
Fundo/Casca
APEX INFINITY RED LONG BIASED FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
29.206.142/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
APEX CAPITAL
Classe
APEX INFINITY RED LONG BIASED FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
29.206.142/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.178.540,48 | R$ 1,337802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.208.404,40 | R$ 1,347363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.167.835,86 | R$ 1,334375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.181.820,78 | R$ 1,338852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.182.432,49 | R$ 1,339048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.175.260,12 | R$ 1,336752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.209.178,48 | R$ 1,347611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.184.613,39 | R$ 1,339746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.273.696,15 | R$ 1,368267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.298.509,61 | R$ 1,376211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.334.385,37 | R$ 1,387697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.380.879,85 | R$ 1,402583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.372.669,32 | R$ 1,399954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.382.960,23 | R$ 1,403249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.355.278,09 | R$ 1,394386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.331.594,73 | R$ 1,386804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.268.714,05 | R$ 1,366672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.335.450,77 | R$ 1,388038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.312.679,69 | R$ 1,380748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.260.106,73 | R$ 1,363916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.305.055,03 | R$ 1,378307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.337.803,32 | R$ 1,388791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |