Fundos | ANBIMA Data

classe

OCEANA SELECTION VI FC FI EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

31.635.466/0001-97

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,23

28/06/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

OCEANA SELECTION VI FC FI EM AÇÕES

31.635.466/0001-97

FIF

BNY MELLON SERVICOS

OCEANA INVESTIMENTOS

OCEANA SELECTION VI FC FI EM AÇÕES

31.635.466/0001-97

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/06/2019	R$ 0,00	R$ 1,230661	R$ 0,00	R$ 32.332.531,14	1
27/06/2019	R$ 32.090.086,76	R$ 1,221433	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2019	R$ 31.926.312,59	R$ 1,215199	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2019	R$ 31.783.298,68	R$ 1,209755	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2019	R$ 32.266.872,50	R$ 1,228161	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2019	R$ 32.228.909,18	R$ 1,226717	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2019	R$ 31.897.281,28	R$ 1,214094	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2019	R$ 31.700.472,52	R$ 1,206603	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2019	R$ 31.318.030,38	R$ 1,192046	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2019	R$ 31.435.078,80	R$ 1,196501	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2019	R$ 31.622.266,45	R$ 1,203626	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2019	R$ 31.319.137,98	R$ 1,192088	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2019	R$ 31.469.282,66	R$ 1,197803	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2019	R$ 31.134.361,45	R$ 1,185055	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2019	R$ 31.198.573,34	R$ 1,187499	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2019	R$ 30.918.901,09	R$ 1,176854	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2019	R$ 30.713.417,42	R$ 1,169033	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2019	R$ 30.998.166,49	R$ 1,179871	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2019	R$ 30.862.383,30	R$ 1,174703	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2019	R$ 30.784.658,36	R$ 1,171745	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2019	R$ 30.778.033,55	R$ 1,171492	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2019	R$ 30.458.096,72	R$ 1,159315	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.