Fundos | ANBIMA Data

classe

BB AURORA MULT FC FI CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.652.400/0001-42

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,48

25/06/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,34%

Estruturação da classe

BB AURORA MULT FC FI CRED PRIV

30.652.400/0001-42

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB AURORA MULT FC FI CRED PRIV

30.652.400/0001-42

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/06/2024	R$ 0,00	R$ 1,476471	R$ 0,00	R$ 22.376.688,78	0
24/06/2024	R$ 22.368.021,66	R$ 1,475899	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2024	R$ 22.363.190,24	R$ 1,475581	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2024	R$ 22.354.679,51	R$ 1,475019	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2024	R$ 22.352.105,37	R$ 1,474849	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2024	R$ 22.343.642,77	R$ 1,474291	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2024	R$ 22.335.065,01	R$ 1,473725	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2024	R$ 22.326.616,31	R$ 1,473167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2024	R$ 22.318.135,94	R$ 1,472608	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2024	R$ 22.309.670,48	R$ 1,472049	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2024	R$ 22.301.355,40	R$ 1,471501	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2024	R$ 22.292.879,22	R$ 1,470941	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2024	R$ 22.284.567,99	R$ 1,470393	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2024	R$ 22.276.321,25	R$ 1,469849	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2024	R$ 22.267.939,06	R$ 1,469296	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2024	R$ 22.259.522,34	R$ 1,468740	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2024	R$ 22.250.941,83	R$ 1,468174	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2024	R$ 22.242.548,15	R$ 1,467620	R$ 0,00	R$ 188.723,25	1
29/05/2024	R$ 22.422.876,61	R$ 1,467071	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2024	R$ 22.414.453,26	R$ 1,466520	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2024	R$ 22.405.886,95	R$ 1,465959	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2024	R$ 22.397.413,65	R$ 1,465405	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.