Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 107,03
11/12/2020
-
4
Dias
0
-0,23%
Fundo/Casca
FI MULT GAROPABA CRED PRIV
30.556.730/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
********
Classe
FI MULT GAROPABA CRED PRIV
30.556.730/0001-34
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2020 | R$ 0,00 | R$ 107,029117 | R$ 0,00 | R$ 10.494.466,46 | 0 |
| 10/12/2020 | R$ 10.495.489,42 | R$ 107,039550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2020 | R$ 10.495.135,20 | R$ 107,035938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2020 | R$ 10.494.967,25 | R$ 107,034225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2020 | R$ 10.494.471,08 | R$ 107,029165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2020 | R$ 10.495.547,02 | R$ 107,040138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2020 | R$ 10.495.026,76 | R$ 107,034832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2020 | R$ 10.494.506,54 | R$ 107,029526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2020 | R$ 10.493.986,42 | R$ 107,024222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2020 | R$ 10.493.466,34 | R$ 107,018918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2020 | R$ 10.492.936,86 | R$ 107,013518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2020 | R$ 10.492.939,92 | R$ 107,013549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2020 | R$ 10.492.369,08 | R$ 107,007735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2020 | R$ 10.491.922,56 | R$ 107,003181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2020 | R$ 10.489.709,15 | R$ 106,980607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2020 | R$ 10.495.203,65 | R$ 107,036644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2020 | R$ 10.501.821,72 | R$ 107,104139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2020 | R$ 10.501.629,39 | R$ 107,102177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2020 | R$ 10.498.897,02 | R$ 107,074311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2020 | R$ 10.498.406,88 | R$ 107,069312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2020 | R$ 10.497.908,78 | R$ 107,064232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2020 | R$ 10.497.457,57 | R$ 107,059631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |