Patrimônio líquido
R$ 13.449.058.049,11
classe
R$ 13.449.058.049,11
R$ 20,84
02/10/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
13,70%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
29.259.706/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
29.259.706/0001-54
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 08h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 13.449.058.049,11 | R$ 20,837672 | R$ 195.066,44 | R$ 16.688.315,70 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 13.460.024.862,01 | R$ 20,829120 | R$ 1.517.565,36 | R$ 17.719.419,63 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 13.468.825.667,09 | R$ 20,817681 | R$ 688.478,62 | R$ 13.796.398,34 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 13.475.489.135,79 | R$ 20,807730 | R$ 23.257,51 | R$ 14.400.824,11 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 13.482.449.117,45 | R$ 20,796288 | R$ 468.333,81 | R$ 11.057.752,28 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 13.489.777.073,07 | R$ 20,791262 | R$ 663.138,42 | R$ 10.263.585,45 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 13.495.412.204,60 | R$ 20,785154 | R$ 342.840,06 | R$ 19.412.881,71 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 13.510.509.830,80 | R$ 20,779045 | R$ 212.017,69 | R$ 17.166.459,06 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 13.518.840.960,27 | R$ 20,765799 | R$ 72.684,86 | R$ 13.995.283,29 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 13.527.603.774,50 | R$ 20,757881 | R$ 500.226,67 | R$ 10.879.523,60 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 13.530.808.279,95 | R$ 20,746880 | R$ 542.427,05 | R$ 14.251.769,84 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 13.536.760.422,65 | R$ 20,734998 | R$ 69.967,08 | R$ 9.738.135,98 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 13.540.172.340,53 | R$ 20,725422 | R$ 190.526,03 | R$ 22.170.269,95 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 13.553.959.285,37 | R$ 20,712902 | R$ 575.441,12 | R$ 10.395.996,97 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 13.557.372.601,29 | R$ 20,703117 | R$ 232.588,09 | R$ 18.048.898,47 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 13.568.210.508,43 | R$ 20,692475 | R$ 213.954,20 | R$ 24.023.824,28 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 13.585.001.335,55 | R$ 20,681789 | R$ 751.743,46 | R$ 13.009.405,48 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 13.589.626.320,60 | R$ 20,670180 | R$ 209.068,15 | R$ 9.604.762,19 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 13.592.641.762,35 | R$ 20,660482 | R$ 866.458,38 | R$ 15.936.221,90 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 13.601.006.394,45 | R$ 20,650301 | R$ 114.660,42 | R$ 18.165.241,19 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 13.612.484.457,53 | R$ 20,640336 | R$ 237.011,79 | R$ 10.609.222,85 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 13.616.488.486,20 | R$ 20,630687 | R$ 112.220,21 | R$ 11.752.978,95 | 1 |