Patrimônio líquido
R$ 13.703.242.096,27
classe
R$ 13.703.242.096,27
R$ 20,53
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
13,94%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
29.259.706/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
29.259.706/0001-54
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.703.242.096,27 | R$ 20,534053 | R$ 405.182,53 | R$ 17.107.283,01 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 13.713.132.970,33 | R$ 20,523859 | R$ 27.377,32 | R$ 17.440.166,23 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.723.554.922,20 | R$ 20,513410 | R$ 329.970,00 | R$ 26.102.870,14 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.742.567.085,13 | R$ 20,503323 | R$ 901.348,17 | R$ 17.660.656,25 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.750.947.621,03 | R$ 20,490838 | R$ 667.743,71 | R$ 13.472.757,11 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.754.326.574,68 | R$ 20,476804 | R$ 208.789,86 | R$ 12.869.758,21 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.771.827.291,62 | R$ 20,484003 | R$ 327.023,68 | R$ 19.519.932,49 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.780.319.360,64 | R$ 20,468109 | R$ 6.119.339,46 | R$ 19.448.854,45 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.787.284.713,29 | R$ 20,458665 | R$ 1.217.494,11 | R$ 25.893.627,60 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.802.930.018,29 | R$ 20,445289 | R$ 242.184,50 | R$ 14.794.743,74 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.810.397.472,40 | R$ 20,434805 | R$ 125.582,92 | R$ 20.207.298,80 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.824.620.992,27 | R$ 20,426149 | R$ 350.484,55 | R$ 13.802.649,82 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.829.594.052,23 | R$ 20,413633 | R$ 111.649,33 | R$ 10.381.846,12 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.830.504.816,02 | R$ 20,399828 | R$ 456.887,29 | R$ 12.762.349,04 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.837.849.120,81 | R$ 20,392517 | R$ 535.438,33 | R$ 10.049.299,89 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.841.742.740,01 | R$ 20,384241 | R$ 496.240,75 | R$ 14.381.503,81 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.846.433.983,98 | R$ 20,370714 | R$ 29.173,97 | R$ 12.261.451,66 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.851.735.257,21 | R$ 20,360527 | R$ 242.993,78 | R$ 13.615.883,50 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.857.812.647,14 | R$ 20,349813 | R$ 471.365,81 | R$ 11.514.739,84 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.861.282.331,44 | R$ 20,338700 | R$ 412.920,73 | R$ 18.538.730,14 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.872.775.465,38 | R$ 20,328981 | R$ 84.474,57 | R$ 14.413.961,11 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.880.284.154,20 | R$ 20,318996 | R$ 72.876,43 | R$ 16.652.220,44 | 1 |