Patrimônio líquido
R$ 32.716.409,43
classe
R$ 32.716.409,43
R$ 19,01
20/08/2026
R$ 1,00
4
Dias úteis
1
27,85%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA
29.941.823/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA
29.941.823/0001-01
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 32.716.409,43 | R$ 19,007887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 32.905.557,21 | R$ 19,117780 | R$ 288,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 32.751.033,06 | R$ 19,028170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 33.095.387,22 | R$ 19,228238 | R$ 3.878,38 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 32.990.206,76 | R$ 19,169375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 33.057.700,16 | R$ 19,208593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 33.009.311,40 | R$ 19,180476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 32.954.584,26 | R$ 19,148676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 33.845.455,49 | R$ 19,666328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 34.184.673,13 | R$ 19,863435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 34.667.930,44 | R$ 20,144237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 35.221.409,44 | R$ 20,465843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 35.202.140,38 | R$ 20,454647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 34.970.420,31 | R$ 20,320003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 34.518.100,20 | R$ 20,057177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 34.335.955,11 | R$ 19,951339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 33.440.058,42 | R$ 19,430767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 34.360.948,31 | R$ 19,965861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 34.324.998,25 | R$ 19,944972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 33.802.966,89 | R$ 19,641639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 34.479.652,44 | R$ 20,034836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 34.943.365,86 | R$ 20,304282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |