Patrimônio líquido
R$ 185.440.878,09
classe
R$ 185.440.878,09
R$ 240,89
18/08/2026
R$ 10.000,00
189
Dias úteis
39
11,84%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JWM VANQUISH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
28.788.445/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JERA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JWM VANQUISH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
28.788.445/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 02h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 185.440.878,09 | R$ 240,886062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 17/08/2026 | R$ 185.256.577,60 | R$ 240,646658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 14/08/2026 | R$ 185.520.605,84 | R$ 240,989628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 13/08/2026 | R$ 185.164.411,65 | R$ 240,526935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 12/08/2026 | R$ 184.863.626,33 | R$ 240,136217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 11/08/2026 | R$ 184.931.521,34 | R$ 240,224413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 10/08/2026 | R$ 183.435.842,78 | R$ 238,281539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 07/08/2026 | R$ 183.257.149,18 | R$ 238,049418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 06/08/2026 | R$ 183.359.314,14 | R$ 238,182129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 05/08/2026 | R$ 183.552.317,16 | R$ 238,432838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 04/08/2026 | R$ 183.685.245,50 | R$ 238,605511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 03/08/2026 | R$ 183.345.198,60 | R$ 238,163793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 31/07/2026 | R$ 183.266.003,49 | R$ 238,060920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 30/07/2026 | R$ 181.984.601,15 | R$ 236,396389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 29/07/2026 | R$ 182.136.163,26 | R$ 236,593267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 28/07/2026 | R$ 182.259.619,83 | R$ 236,753636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 27/07/2026 | R$ 182.176.028,40 | R$ 236,645052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 24/07/2026 | R$ 181.905.263,71 | R$ 236,293331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 23/07/2026 | R$ 181.699.982,05 | R$ 236,026672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 22/07/2026 | R$ 181.464.477,80 | R$ 235,720754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 21/07/2026 | R$ 181.535.016,98 | R$ 235,812383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 20/07/2026 | R$ 181.668.620,97 | R$ 235,985934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |