Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG 1122C1 FI MULT - CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

31.594.479/0001-65

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,96

12/03/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CSHG 1122C1 FI MULT - CRED PRIV IE

31.594.479/0001-65

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG 1122C1 FI MULT - CRED PRIV IE

31.594.479/0001-65

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/03/2019	R$ 0,00	R$ 4,961261	R$ 0,00	R$ 1.743.343.763,06	0
11/03/2019	R$ 1.742.922.966,30	R$ 4,960064	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2019	R$ 1.748.198.802,31	R$ 4,975078	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2019	R$ 1.755.544.710,55	R$ 4,995983	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2019	R$ 1.737.202.363,80	R$ 4,943784	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2019	R$ 1.714.698.882,94	R$ 4,879743	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2019	R$ 1.701.567.789,38	R$ 4,842374	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2019	R$ 1.694.177.452,48	R$ 4,821342	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2019	R$ 1.703.925.640,72	R$ 4,849084	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2019	R$ 1.697.284.752,36	R$ 4,830185	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2019	R$ 1.696.797.177,19	R$ 4,828798	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2019	R$ 1.703.607.905,83	R$ 4,848180	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2019	R$ 1.689.475.022,10	R$ 4,807960	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2019	R$ 1.686.091.413,03	R$ 4,798331	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2019	R$ 1.694.113.845,86	R$ 4,821161	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2019	R$ 1.685.186.627,45	R$ 4,795756	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2019	R$ 1.696.513.581,12	R$ 4,827991	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2019	R$ 1.699.894.129,48	R$ 4,837611	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2019	R$ 1.686.997.253,14	R$ 4,800909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2019	R$ 1.705.124.643,89	R$ 4,852496	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2019	R$ 1.692.589.246,66	R$ 4,816823	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2019	R$ 1.687.293.002,80	R$ 4,801750	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.