Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,64
12/08/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PSS ELIPSE FIDC NP
30.283.968/0001-33
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
PRISMA CAPITAL
Classe
PSS ELIPSE FIDC NP-UNICA
30.283.968/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 4,635257 | R$ 0,00 | R$ 94.942,51 | 0 |
| 11/08/2022 | R$ 94.587,31 | R$ 4,617916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/08/2022 | R$ 95.748,91 | R$ 4,674627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 09/08/2022 | R$ 96.907,92 | R$ 4,731212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 08/08/2022 | R$ 98.067,78 | R$ 4,787838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/08/2022 | R$ 99.228,67 | R$ 4,844515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/08/2022 | R$ 100.380,26 | R$ 4,900737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/08/2022 | R$ 101.531,67 | R$ 4,956951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 02/08/2022 | R$ 102.672,79 | R$ 5,012663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 01/08/2022 | R$ 103.812,45 | R$ 5,068303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/07/2022 | R$ 104.952,65 | R$ 5,123969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/07/2022 | R$ 102.498,67 | R$ 5,004162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/07/2022 | R$ 7.859.716,40 | R$ 383,724910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 26/07/2022 | R$ 7.857.267,48 | R$ 383,605350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 25/07/2022 | R$ 7.835.471,30 | R$ 382,541222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/07/2022 | R$ 7.826.714,77 | R$ 382,113714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 21/07/2022 | R$ 7.824.667,79 | R$ 382,013776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 20/07/2022 | R$ 7.822.622,40 | R$ 381,913917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 19/07/2022 | R$ 7.820.578,54 | R$ 381,814132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/07/2022 | R$ 7.818.535,71 | R$ 381,714398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 15/07/2022 | R$ 7.809.808,06 | R$ 381,288299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/07/2022 | R$ 7.807.770,85 | R$ 381,188839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |