Fundos | ANBIMA Data

classe

FUNDO DE INVESTIMENTO UNIPRIME ANS RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

22.773.653/0001-46

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 106,81

11/02/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,69%

Estruturação da classe

FUNDO DE INVESTIMENTO UNIPRIME ANS RF

22.773.653/0001-46

FIF

BANCO BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSET MA

FUNDO DE INVESTIMENTO UNIPRIME ANS RF

22.773.653/0001-46

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/02/2021	R$ 0,00	R$ 106,814199	R$ 0,00	R$ 1.027.104,89	1
10/02/2021	R$ 1.027.104,89	R$ 106,814199	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2021	R$ 1.027.100,00	R$ 106,813690	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2021	R$ 1.027.095,09	R$ 106,813180	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2021	R$ 1.027.090,22	R$ 106,812673	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2021	R$ 1.027.067,86	R$ 106,810348	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2021	R$ 1.027.048,49	R$ 106,808333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2021	R$ 1.032.452,42	R$ 107,370317	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2021	R$ 1.032.505,96	R$ 107,375885	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2021	R$ 1.032.565,17	R$ 107,382043	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2021	R$ 1.032.592,67	R$ 107,384903	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2021	R$ 1.032.621,90	R$ 107,387942	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2021	R$ 1.032.658,31	R$ 107,391729	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2021	R$ 1.032.690,07	R$ 107,395032	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2021	R$ 1.032.719,95	R$ 107,398139	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2021	R$ 1.032.762,01	R$ 107,402513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2021	R$ 1.032.795,67	R$ 107,406014	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2021	R$ 1.032.822,40	R$ 107,408794	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2021	R$ 1.032.828,31	R$ 107,409408	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2021	R$ 1.032.845,66	R$ 107,411212	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2021	R$ 1.032.881,61	R$ 107,414951	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2021	R$ 1.032.936,53	R$ 107,420663	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.