Patrimônio líquido
R$ 15.361.712,42
classe
R$ 15.361.712,42
R$ 1,37
19/08/2026
R$ 100,00
1
Dias
3
13,90%
Fundo/Casca
ITAÚ JAB FIF CIC MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
29.232.988/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ JAB FIF CIC MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
29.232.988/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 15.361.712,42 | R$ 1,368907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 15.346.072,45 | R$ 1,367513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 15.356.989,53 | R$ 1,368486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 15.344.696,54 | R$ 1,367390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 15.338.546,51 | R$ 1,366842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 15.326.910,76 | R$ 1,365805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 15.308.778,53 | R$ 1,364190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 15.305.065,56 | R$ 1,363859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 15.305.240,32 | R$ 1,363874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 15.282.909,86 | R$ 1,361884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 15.283.895,13 | R$ 1,361972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 15.273.209,51 | R$ 1,361020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 15.251.218,19 | R$ 1,359060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 15.221.869,32 | R$ 1,356445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 15.202.331,90 | R$ 1,354704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 15.165.923,49 | R$ 1,351460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 15.186.109,36 | R$ 1,353258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 15.185.947,14 | R$ 1,353244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 15.182.199,89 | R$ 1,352910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 15.173.371,73 | R$ 1,352123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 15.175.287,18 | R$ 1,352294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 15.175.602,54 | R$ 1,352322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |