Patrimônio líquido
R$ 333.706.475,94
classe
R$ 333.706.475,94
R$ 2,05
20/08/2026
-
3
Dias úteis
1
14,00%
Fundo/Casca
ARX DENALI ICATU PREV FC FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
31.353.579/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX DENALI ICATU PREV FC FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
31.353.579/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 333.706.475,94 | R$ 2,047587 | R$ 0,00 | R$ 838.006,16 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 334.361.169,74 | R$ 2,046465 | R$ 118.439,71 | R$ 118.544,71 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 334.164.441,39 | R$ 2,045260 | R$ 64.766,90 | R$ 484.542,02 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 334.387.406,69 | R$ 2,044057 | R$ 784.795,13 | R$ 310.684,03 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 333.726.511,15 | R$ 2,042914 | R$ 39.058,23 | R$ 157.977,59 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 333.708.976,00 | R$ 2,042079 | R$ 7.936,72 | R$ 446.154,18 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 333.989.727,12 | R$ 2,041117 | R$ 41.162,87 | R$ 112.379,63 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 333.923.545,51 | R$ 2,040277 | R$ 144.535,53 | R$ 614.260,38 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 334.176.731,99 | R$ 2,038956 | R$ 8.262,85 | R$ 96.607,20 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 334.010.652,58 | R$ 2,037404 | R$ 9.028,01 | R$ 278.486,67 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 334.083.826,74 | R$ 2,036208 | R$ 52.613,04 | R$ 522.870,87 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 334.358.687,17 | R$ 2,035018 | R$ 48.572,92 | R$ 189.180,09 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 334.306.512,58 | R$ 2,033846 | R$ 42.759,99 | R$ 170.498,25 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 334.307.620,77 | R$ 2,033075 | R$ 37.039,37 | R$ 19.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 334.122.719,46 | R$ 2,032061 | R$ 66.266,62 | R$ 3.161.164,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 337.059.554,37 | R$ 2,031108 | R$ 7.734,40 | R$ 602.546,49 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 337.456.057,89 | R$ 2,029915 | R$ 316.089,10 | R$ 288.538,64 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 337.006.658,54 | R$ 2,027377 | R$ 165.279,93 | R$ 176.423,48 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 336.770.087,60 | R$ 2,025887 | R$ 12.617,41 | R$ 465.783,71 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 336.932.446,92 | R$ 2,024140 | R$ 62.929,73 | R$ 73.141,40 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 336.714.226,79 | R$ 2,022768 | R$ 8.167,65 | R$ 1.819.850,11 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 338.550.930,42 | R$ 2,022918 | R$ 1.757.148,81 | R$ 260.090,16 | 1 |