Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,05
23/08/2024
R$ 100,00
1
Dias
0
8,66%
Fundo/Casca
HESTIA II FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
31.095.982/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
HESTIA II FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
31.095.982/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,054672 | R$ 0,00 | R$ 4.150.094,64 | 0 |
| 22/08/2024 | R$ 4.156.602,81 | R$ 1,056325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 4.154.998,92 | R$ 1,055918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 4.153.456,56 | R$ 1,055526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 4.151.964,32 | R$ 1,055147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 4.150.443,26 | R$ 1,054760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 4.148.918,21 | R$ 1,054373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 4.147.406,36 | R$ 1,053988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 4.145.920,52 | R$ 1,053611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 4.144.393,07 | R$ 1,053223 | R$ 0,00 | R$ 94.886,98 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 4.241.013,37 | R$ 1,053653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 4.239.511,70 | R$ 1,053280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 4.237.988,88 | R$ 1,052902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 4.236.456,42 | R$ 1,052521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 4.234.918,81 | R$ 1,052139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 4.233.422,66 | R$ 1,051767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 4.231.740,30 | R$ 1,051349 | R$ 0,00 | R$ 376.100,33 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 4.606.114,94 | R$ 1,050956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 4.604.470,12 | R$ 1,050580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 4.602.808,51 | R$ 1,050201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 4.601.122,32 | R$ 1,049816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 4.599.457,72 | R$ 1,049437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |