Fundos | ANBIMA Data

classe

MT NX FC MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

31.095.945/0001-68

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,36

22/12/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,58%

Estruturação da classe

MT NX FC MULT CRED PRIV IE

31.095.945/0001-68

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

MT NX FC MULT CRED PRIV IE

31.095.945/0001-68

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/12/2021	R$ 0,00	R$ 11,360097	R$ 0,00	R$ 15.494.153,64	0
21/12/2021	R$ 15.492.342,36	R$ 11,358768	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/12/2021	R$ 15.488.472,61	R$ 11,355931	R$ 0,00	R$ 9.550.000,00	3
17/12/2021	R$ 25.026.233,07	R$ 11,350380	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/12/2021	R$ 25.053.749,98	R$ 11,362860	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/12/2021	R$ 25.120.833,10	R$ 11,393285	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/12/2021	R$ 34.651.515,92	R$ 11,386937	R$ 0,00	R$ 19.100.000,00	3
13/12/2021	R$ 34.687.621,51	R$ 11,398801	R$ 0,00	R$ 0,00	6
10/12/2021	R$ 53.851.662,75	R$ 11,412373	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/12/2021	R$ 54.111.832,48	R$ 11,467509	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/12/2021	R$ 54.149.790,42	R$ 11,475553	R$ 0,00	R$ 350.000,00	3
07/12/2021	R$ 54.546.255,03	R$ 11,485336	R$ 0,00	R$ 9.200.000,00	3
06/12/2021	R$ 63.721.018,40	R$ 11,480789	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/12/2021	R$ 73.220.685,38	R$ 11,527969	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/12/2021	R$ 73.374.421,96	R$ 11,552174	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/12/2021	R$ 73.473.565,62	R$ 11,567783	R$ 0,00	R$ 9.200.000,00	3
30/11/2021	R$ 82.716.324,54	R$ 11,573766	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/11/2021	R$ 83.774.364,32	R$ 11,721808	R$ 0,00	R$ 8.834.997,04	3
26/11/2021	R$ 92.502.792,12	R$ 11,708319	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/11/2021	R$ 93.439.844,23	R$ 11,826924	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/11/2021	R$ 93.158.311,59	R$ 11,791290	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/11/2021	R$ 92.934.508,12	R$ 11,762963	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.