Fundos | ANBIMA Data

classe

TRUXT LONG BIAS L7 FC FI EM AÇÕES

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

30.593.327/0001-85

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,15

30/12/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 20.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

18,14%

Estruturação da classe

TRUXT LONG BIAS L7 FC FI EM AÇÕES

30.593.327/0001-85

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.

TRUXT LONG BIAS L7 FC FI EM AÇÕES

30.593.327/0001-85

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/12/2019	R$ 0,00	R$ 1,150257	R$ 0,00	R$ 23.492.995,33	1
27/12/2019	R$ 23.527.312,02	R$ 1,151937	R$ 0,00	R$ 0,00	26
26/12/2019	R$ 23.559.272,13	R$ 1,153502	R$ 0,00	R$ 0,00	26
24/12/2019	R$ 23.418.502,63	R$ 1,146610	R$ 0,00	R$ 0,00	26
23/12/2019	R$ 23.341.233,19	R$ 1,142827	R$ 0,00	R$ 0,00	26
20/12/2019	R$ 23.225.808,80	R$ 1,137175	R$ 0,00	R$ 0,00	26
19/12/2019	R$ 23.171.182,48	R$ 1,134501	R$ 0,00	R$ 0,00	26
18/12/2019	R$ 22.958.757,88	R$ 1,124100	R$ 0,00	R$ 0,00	26
17/12/2019	R$ 22.755.003,22	R$ 1,114124	R$ 0,00	R$ 0,00	26
16/12/2019	R$ 22.809.654,42	R$ 1,116800	R$ 0,00	R$ 0,00	26
13/12/2019	R$ 22.867.295,64	R$ 1,119622	R$ 0,00	R$ 0,00	26
12/12/2019	R$ 22.731.098,54	R$ 1,112953	R$ 0,00	R$ 0,00	26
11/12/2019	R$ 22.576.986,69	R$ 1,105408	R$ 0,00	R$ 0,00	26
10/12/2019	R$ 22.455.867,87	R$ 1,099478	R$ 0,00	R$ 0,00	26
09/12/2019	R$ 22.428.212,95	R$ 1,098124	R$ 0,00	R$ 0,00	26
06/12/2019	R$ 22.466.789,94	R$ 1,100012	R$ 0,00	R$ 0,00	26
05/12/2019	R$ 22.363.688,65	R$ 1,094964	R$ 0,00	R$ 0,00	26
04/12/2019	R$ 22.354.420,94	R$ 1,094511	R$ 0,00	R$ 0,00	26
03/12/2019	R$ 22.327.701,29	R$ 1,093202	R$ 0,00	R$ 0,00	26
02/12/2019	R$ 22.312.447,37	R$ 1,092455	R$ 0,00	R$ 0,00	26
29/11/2019	R$ 22.335.684,73	R$ 1,093593	R$ 0,00	R$ 0,00	26
28/11/2019	R$ 22.306.955,10	R$ 1,092187	R$ 0,00	R$ 0,00	26

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.