Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,62
06/03/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
8,81%
Fundo/Casca
SOMA IE FC FI MULT CRED PRIV
31.238.359/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
ENSO GESTÃO DE PATRIMÔNIO
Classe
SOMA IE FC FI MULT CRED PRIV
31.238.359/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 15/05/2025, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,622199 | R$ 0,00 | R$ 25.794.873,71 | 0 |
| 05/03/2025 | R$ 25.901.865,53 | R$ 1,622130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 25.889.922,28 | R$ 1,621382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2025 | R$ 25.877.900,75 | R$ 1,620629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/02/2025 | R$ 25.866.003,04 | R$ 1,619884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/02/2025 | R$ 25.853.757,10 | R$ 1,619117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/02/2025 | R$ 25.841.937,91 | R$ 1,618377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/02/2025 | R$ 25.829.992,02 | R$ 1,617628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/02/2025 | R$ 25.818.375,27 | R$ 1,616901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/02/2025 | R$ 25.806.552,47 | R$ 1,616160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/02/2025 | R$ 25.794.676,33 | R$ 1,615417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/02/2025 | R$ 25.782.563,48 | R$ 1,614658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/02/2025 | R$ 25.770.483,54 | R$ 1,613902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/02/2025 | R$ 25.758.073,85 | R$ 1,613124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/02/2025 | R$ 25.743.533,85 | R$ 1,612214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/02/2025 | R$ 25.729.576,02 | R$ 1,611340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/02/2025 | R$ 25.717.712,25 | R$ 1,610597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/02/2025 | R$ 25.705.957,31 | R$ 1,609861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/02/2025 | R$ 25.696.122,22 | R$ 1,609245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/02/2025 | R$ 25.686.884,46 | R$ 1,608666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/02/2025 | R$ 25.675.822,33 | R$ 1,607973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/02/2025 | R$ 25.664.281,36 | R$ 1,607251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |