Fundos | ANBIMA Data

classe

EQUITAS DOIS FC FI DE AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES VALOR/CRESCIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

26.710.601/0001-81

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,64

21/11/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

EQUITAS DOIS FC FI DE AÇÕES

26.710.601/0001-81

FIF

BNY MELLON SERVICOS

DRÝS CAPITAL

EQUITAS DOIS FC FI DE AÇÕES

26.710.601/0001-81

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/11/2018	R$ 0,00	R$ 4,642137	R$ 0,00	R$ 40.704.944,37	0
20/11/2018	R$ 40.930.227,73	R$ 4,667830	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2018	R$ 40.931.419,09	R$ 4,667965	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2018	R$ 41.123.511,18	R$ 4,689872	R$ 0,00	R$ 364.000,00	1
14/11/2018	R$ 40.461.973,08	R$ 4,573942	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2018	R$ 40.019.841,27	R$ 4,523963	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2018	R$ 39.912.584,09	R$ 4,511838	R$ 1.424.000,00	R$ 0,00	1
09/11/2018	R$ 38.299.272,82	R$ 4,489646	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2018	R$ 37.645.676,29	R$ 4,413028	R$ 481.250,00	R$ 0,00	1
07/11/2018	R$ 37.514.960,28	R$ 4,454651	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2018	R$ 38.161.488,90	R$ 4,531422	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2018	R$ 38.737.526,41	R$ 4,599823	R$ 0,00	R$ 116.000,00	1
01/11/2018	R$ 38.508.475,34	R$ 4,558973	R$ 0,00	R$ 83.000,00	1
31/10/2018	R$ 38.149.705,87	R$ 4,506785	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2018	R$ 38.228.200,30	R$ 4,516057	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2018	R$ 36.828.772,35	R$ 4,350737	R$ 0,00	R$ 150.000,00	1
26/10/2018	R$ 37.777.638,58	R$ 4,444728	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2018	R$ 36.627.343,12	R$ 4,309390	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2018	R$ 35.916.575,32	R$ 4,225764	R$ 0,00	R$ 70.000,00	1
23/10/2018	R$ 36.765.347,39	R$ 4,317213	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2018	R$ 37.016.279,52	R$ 4,346679	R$ 0,00	R$ 751.000,00	1
19/10/2018	R$ 36.895.799,85	R$ 4,246379	R$ 0,00	R$ 90.000,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.