Fundos | ANBIMA Data

classe

US FOCUS MULTI-STRATEGY FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

27.477.430/0001-55

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,69

28/03/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 250.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

US FOCUS MULTI-STRATEGY FI MULT IE

27.477.430/0001-55

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

BELVEDERE ADM DE VALORES MOB LTDA

US FOCUS MULTI-STRATEGY FI MULT IE

27.477.430/0001-55

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/03/2019	R$ 0,00	R$ 0,692949	R$ 0,00	R$ 341.240,91	0
27/03/2019	R$ 342.701,32	R$ 0,695915	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/03/2019	R$ 516.527,63	R$ 1,048899	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/03/2019	R$ 524.095,67	R$ 1,064267	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/03/2019	R$ 523.326,04	R$ 1,062704	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/03/2019	R$ 481.396,55	R$ 0,977559	R$ 0,00	R$ 1.485.955,89	2
20/03/2019	R$ 1.964.157,66	R$ 0,975972	R$ 0,00	R$ 0,00	7
19/03/2019	R$ 1.957.726,87	R$ 0,972776	R$ 0,00	R$ 0,00	7
18/03/2019	R$ 1.975.072,86	R$ 0,981395	R$ 0,00	R$ 0,00	7
15/03/2019	R$ 1.986.961,53	R$ 0,987303	R$ 0,00	R$ 0,00	7
14/03/2019	R$ 1.986.405,63	R$ 0,987027	R$ 0,00	R$ 0,00	7
13/03/2019	R$ 1.983.609,76	R$ 0,985637	R$ 0,00	R$ 0,00	7
12/03/2019	R$ 1.977.148,02	R$ 0,982427	R$ 0,00	R$ 0,00	7
11/03/2019	R$ 1.993.982,70	R$ 0,990792	R$ 0,00	R$ 0,00	7
08/03/2019	R$ 1.851.370,45	R$ 0,919929	R$ 0,00	R$ 0,00	7
07/03/2019	R$ 1.842.550,56	R$ 0,915546	R$ 0,00	R$ 0,00	7
06/03/2019	R$ 1.834.065,00	R$ 0,911330	R$ 0,00	R$ 0,00	7
01/03/2019	R$ 1.812.793,64	R$ 0,900760	R$ 0,00	R$ 0,00	7
28/02/2019	R$ 1.791.960,73	R$ 0,890409	R$ 0,00	R$ 0,00	7
27/02/2019	R$ 1.790.619,58	R$ 0,889742	R$ 0,00	R$ 0,00	7
26/02/2019	R$ 1.802.564,46	R$ 0,895678	R$ 0,00	R$ 0,00	7
25/02/2019	R$ 1.788.032,95	R$ 0,888457	R$ 0,00	R$ 0,00	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.