Patrimônio líquido
R$ 91.801.379,35
classe
R$ 91.801.379,35
R$ 187,52
20/08/2026
R$ 0,00
2
Dias úteis
2
25,22%
Fundo/Casca
SAFRA INDEX MASTER FIF
30.624.657/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA INDEX MASTER CIA RESP LIMITADA
30.624.657/0001-90
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 91.801.379,35 | R$ 187,517892 | R$ 0,00 | R$ 2.285.937,03 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 94.035.822,40 | R$ 187,415263 | R$ 1.509.528,41 | R$ 358.846,65 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 92.033.802,35 | R$ 185,697510 | R$ 3.122.893,05 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 89.219.625,31 | R$ 186,342288 | R$ 1.674.244,83 | R$ 2.062.952,97 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 89.665.570,22 | R$ 186,461313 | R$ 478.606,97 | R$ 119.677,57 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 89.411.217,27 | R$ 186,679655 | R$ 772.718,22 | R$ 3.539.315,25 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 92.322.230,82 | R$ 186,972129 | R$ 1.199.268,38 | R$ 462.924,98 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 91.867.628,56 | R$ 187,547303 | R$ 90.838,24 | R$ 771.616,22 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 94.910.952,27 | R$ 192,334949 | R$ 1.691.753,53 | R$ 1.206.777,96 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 94.581.320,32 | R$ 192,651367 | R$ 2.174.305,19 | R$ 92.044,68 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 94.330.176,85 | R$ 196,465105 | R$ 23.941,96 | R$ 1.676.433,23 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 96.990.719,45 | R$ 198,528466 | R$ 1.168.118,92 | R$ 815.335,95 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 96.720.148,16 | R$ 198,697358 | R$ 12.761.999,54 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 83.989.241,47 | R$ 198,770943 | R$ 524.128,14 | R$ 1.251.665,86 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 84.736.826,93 | R$ 198,817981 | R$ 709.673,26 | R$ 360.370,10 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 83.977.925,00 | R$ 197,852962 | R$ 0,00 | R$ 1.500.376,70 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 83.880.645,80 | R$ 194,154936 | R$ 6.430.597,72 | R$ 708.308,31 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 79.384.770,67 | R$ 197,201499 | R$ 370.759,28 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 78.468.985,13 | R$ 195,841234 | R$ 366.790,62 | R$ 815.571,14 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 78.303.665,51 | R$ 194,317292 | R$ 738.299,34 | R$ 394.904,60 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 79.159.997,11 | R$ 197,307630 | R$ 11.608,10 | R$ 378.370,40 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 79.914.010,34 | R$ 198,268408 | R$ 1.732.650,77 | R$ 449.144,74 | 2 |