Fundos | ANBIMA Data

classe

BLU FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

31.570.653/0001-30

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 716,54

18/09/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-17,27%

Estruturação da classe

BLU FI MULT CRED PRIV

31.570.653/0001-30

FIF

BRL TRUST DTVM

BLU FI MULT CRED PRIV

31.570.653/0001-30

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/09/2020	R$ 0,00	R$ 716,542517	R$ 0,00	R$ 996.642,09	1
17/09/2020	R$ 997.389,52	R$ 717,079887	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/09/2020	R$ 998.301,13	R$ 717,735295	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/09/2020	R$ 999.055,07	R$ 718,277345	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/09/2020	R$ 999.713,13	R$ 718,750462	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/09/2020	R$ 1.000.540,37	R$ 719,345212	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/09/2020	R$ 1.001.478,48	R$ 720,019672	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/09/2020	R$ 1.002.101,47	R$ 720,467575	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/09/2020	R$ 1.002.992,70	R$ 721,108331	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/09/2020	R$ 1.003.604,61	R$ 721,548267	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/09/2020	R$ 1.004.241,19	R$ 722,005941	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/09/2020	R$ 1.004.992,42	R$ 722,546043	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/09/2020	R$ 1.005.556,24	R$ 722,951405	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/08/2020	R$ 1.006.308,35	R$ 723,492139	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/08/2020	R$ 1.027.525,44	R$ 738,746309	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/08/2020	R$ 1.028.259,13	R$ 739,273800	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/08/2020	R$ 1.029.261,65	R$ 739,994569	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/08/2020	R$ 1.030.002,95	R$ 740,527531	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/08/2020	R$ 1.030.618,10	R$ 740,969797	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/08/2020	R$ 1.031.251,13	R$ 741,424919	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/08/2020	R$ 1.031.926,20	R$ 741,910265	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/08/2020	R$ 1.032.795,10	R$ 742,534966	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.