Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB KR MULT CRÉD PRIV FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.129.058/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 12,11

14/01/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-8,71%

Estruturação da classe

SANTANDER PB KR MULT CRÉD PRIV FI

30.129.058/0001-09

FIF

BANCO SANTANDER

SANTANDER PB KR MULT CRÉD PRIV FI

30.129.058/0001-09

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/01/2022	R$ 0,00	R$ 12,106271	R$ 0,00	R$ 101.868,30	1
13/01/2022	R$ 110.236,65	R$ 13,100784	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2022	R$ 110.319,81	R$ 13,110667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2022	R$ 107.101,95	R$ 12,728249	R$ 0,00	R$ 9.382.000,00	1
10/01/2022	R$ 9.485.935,37	R$ 12,724001	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2022	R$ 9.482.554,79	R$ 12,719467	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2022	R$ 9.479.409,89	R$ 12,715248	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2022	R$ 9.476.139,03	R$ 12,710861	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2022	R$ 9.472.992,09	R$ 12,706640	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2022	R$ 9.469.929,50	R$ 12,702532	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2021	R$ 9.466.792,84	R$ 12,698324	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2021	R$ 9.463.772,96	R$ 12,694274	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2021	R$ 9.460.678,02	R$ 12,690122	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2021	R$ 9.457.599,51	R$ 12,685993	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2021	R$ 9.454.509,38	R$ 12,681848	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2021	R$ 9.451.392,90	R$ 12,677668	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2021	R$ 9.448.260,80	R$ 12,673466	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2021	R$ 9.445.140,05	R$ 12,669280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2021	R$ 9.441.994,83	R$ 12,665062	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2021	R$ 9.438.736,50	R$ 12,660691	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2021	R$ 9.435.464,50	R$ 12,656302	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2021	R$ 9.432.356,16	R$ 12,652133	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.