Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,57
12/09/2024
R$ 100,00
1
Dias
0
7,07%
Fundo/Casca
OCM FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
30.593.275/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
OCM FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
30.593.275/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,568162 | R$ 0,00 | R$ 327.868,05 | 0 |
| 11/09/2024 | R$ 334.864,21 | R$ 1,601624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 334.793,78 | R$ 1,601287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 334.970,98 | R$ 1,602135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 334.895,54 | R$ 1,601774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 334.818,62 | R$ 1,601406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 334.741,54 | R$ 1,601037 | R$ 0,00 | R$ 804.974,61 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 1.137.072,27 | R$ 1,597323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 1.136.946,94 | R$ 1,597147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 1.136.907,15 | R$ 1,597091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 1.137.954,12 | R$ 1,598561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 1.139.048,08 | R$ 1,600098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 1.139.159,97 | R$ 1,600255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 1.139.751,32 | R$ 1,601086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 1.140.347,26 | R$ 1,601923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 1.138.827,17 | R$ 1,599788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 1.140.901,22 | R$ 1,602701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 1.140.253,51 | R$ 1,601792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 1.140.400,24 | R$ 1,601998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 1.139.568,99 | R$ 1,600830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 1.139.757,73 | R$ 1,601095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 1.138.516,05 | R$ 1,599351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |