Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,37
23/08/2023
-
0
Dias
0
9,07%
Fundo/Casca
TFO SP74 FI MULT CRED PRIV IE
31.248.475/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
TFO SP74 FI MULT CRED PRIV IE
31.248.475/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,369364 | R$ 0,00 | R$ 288.021,99 | 0 |
| 22/08/2023 | R$ 293.364,86 | R$ 1,394766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2023 | R$ 293.277,97 | R$ 1,394353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2023 | R$ 293.247,97 | R$ 1,394211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2023 | R$ 293.104,24 | R$ 1,393527 | R$ 0,00 | R$ 3.022.653,58 | 1 |
| 16/08/2023 | R$ 3.318.628,11 | R$ 1,394733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2023 | R$ 3.318.055,44 | R$ 1,394492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2023 | R$ 3.317.875,81 | R$ 1,394417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2023 | R$ 3.319.462,02 | R$ 1,395083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2023 | R$ 3.317.293,39 | R$ 1,394172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2023 | R$ 3.314.120,41 | R$ 1,392838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2023 | R$ 3.313.299,98 | R$ 1,392493 | R$ 0,00 | R$ 453.331,37 | 1 |
| 07/08/2023 | R$ 3.764.952,18 | R$ 1,391873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2023 | R$ 3.767.307,12 | R$ 1,392743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2023 | R$ 3.761.900,07 | R$ 1,390744 | R$ 0,00 | R$ 37.216.014,69 | 1 |
| 02/08/2023 | R$ 40.954.951,89 | R$ 1,389964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2023 | R$ 40.935.005,58 | R$ 1,389287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 40.925.439,68 | R$ 1,388963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2023 | R$ 40.963.943,70 | R$ 1,390270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2023 | R$ 40.941.974,71 | R$ 1,389524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2023 | R$ 40.934.535,28 | R$ 1,389271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2023 | R$ 40.904.820,10 | R$ 1,388263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |