Patrimônio líquido
R$ 113.738.136,98
classe
R$ 113.738.136,98
R$ 2,50
20/08/2026
R$ 25.000,00
283
Dias
10
0,35%
Fundo/Casca
ONYX LATAM EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
30.181.837/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ONYX EQUITY MANAGEMENT GESTORA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ONYX LATAM EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.181.837/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 18h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 113.738.136,98 | R$ 2,500437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 113.099.133,70 | R$ 2,486390 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 112.940.317,21 | R$ 2,483996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 113.465.239,83 | R$ 2,495541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 114.330.855,96 | R$ 2,514580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 114.960.800,25 | R$ 2,528435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 114.523.556,80 | R$ 2,518818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 114.801.434,18 | R$ 2,524929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 116.339.792,91 | R$ 2,558764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 117.785.079,21 | R$ 2,590551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 118.523.832,23 | R$ 2,606799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 120.310.170,75 | R$ 2,646088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 121.104.044,36 | R$ 2,663548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 120.965.235,81 | R$ 2,660495 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 119.637.412,66 | R$ 2,631509 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 120.336.155,06 | R$ 2,649093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 119.603.512,47 | R$ 2,632964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 121.576.530,91 | R$ 2,676398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 120.140.721,91 | R$ 2,644790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 117.909.737,65 | R$ 2,595677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 118.290.955,07 | R$ 2,604069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 119.354.136,74 | R$ 2,627474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |