Patrimônio líquido
R$ 135.189.315,55
classe
R$ 135.189.315,55
R$ 2,14
20/08/2026
R$ 200.000,00
182
Dias úteis
46
14,47%
Fundo/Casca
OPPORTUNITY WM YIELD 180 FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
31.392.516/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA
Classe
OPPORTUNITY WM YIELD 180 FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
31.392.516/0001-52
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 135.189.315,55 | R$ 2,140438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 19/08/2026 | R$ 135.158.724,22 | R$ 2,139954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 18/08/2026 | R$ 135.082.404,27 | R$ 2,138745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 17/08/2026 | R$ 135.020.380,29 | R$ 2,137763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 14/08/2026 | R$ 134.979.876,04 | R$ 2,137122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 13/08/2026 | R$ 134.933.526,04 | R$ 2,136388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 12/08/2026 | R$ 134.883.379,09 | R$ 2,135594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 11/08/2026 | R$ 134.785.473,26 | R$ 2,134044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 10/08/2026 | R$ 134.818.988,57 | R$ 2,134575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 07/08/2026 | R$ 134.650.617,89 | R$ 2,131909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 06/08/2026 | R$ 134.568.428,75 | R$ 2,130608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 05/08/2026 | R$ 134.511.303,69 | R$ 2,129703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 04/08/2026 | R$ 134.429.407,22 | R$ 2,128407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 03/08/2026 | R$ 134.393.676,39 | R$ 2,127841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 31/07/2026 | R$ 134.332.714,64 | R$ 2,126876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 30/07/2026 | R$ 134.163.034,55 | R$ 2,124189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 29/07/2026 | R$ 134.073.764,50 | R$ 2,122776 | R$ 969.952,80 | R$ 0,00 | 46 |
| 28/07/2026 | R$ 133.023.801,44 | R$ 2,121500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 27/07/2026 | R$ 132.973.530,89 | R$ 2,120698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 24/07/2026 | R$ 132.929.499,71 | R$ 2,119996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 23/07/2026 | R$ 132.860.546,14 | R$ 2,118896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 22/07/2026 | R$ 132.858.682,62 | R$ 2,118866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |