Fundos | ANBIMA Data

classe

PAINEIRAS ESTRATÉGIA HEDGE FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

30.655.635/0001-98

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,06

20/01/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 20.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,39%

Estruturação da classe

PAINEIRAS ESTRATÉGIA HEDGE FC FI MULT

30.655.635/0001-98

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

IPANEMA

PAINEIRAS ESTRATÉGIA HEDGE FC FI MULT

30.655.635/0001-98

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/01/2020	R$ 0,00	R$ 1,057110	R$ 0,00	R$ 7.525.444,02	0
17/01/2020	R$ 7.536.654,80	R$ 1,058684	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2020	R$ 7.484.765,69	R$ 1,051395	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2020	R$ 7.496.512,07	R$ 1,053045	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2020	R$ 7.528.921,42	R$ 1,057598	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2020	R$ 7.505.192,21	R$ 1,054265	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2020	R$ 7.486.378,18	R$ 1,051622	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2020	R$ 7.494.174,30	R$ 1,052717	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2020	R$ 7.491.775,37	R$ 1,052380	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2020	R$ 7.487.122,57	R$ 1,051727	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2020	R$ 7.491.010,11	R$ 1,052273	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2020	R$ 7.554.531,07	R$ 1,061195	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2020	R$ 7.579.733,85	R$ 1,064736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2019	R$ 7.526.475,35	R$ 1,057254	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2019	R$ 7.520.253,91	R$ 1,056381	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2019	R$ 7.505.337,16	R$ 1,054285	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2019	R$ 7.513.391,88	R$ 1,055417	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2019	R$ 7.448.399,69	R$ 1,046287	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2019	R$ 7.442.964,30	R$ 1,045524	R$ 0,00	R$ 13.016.607,58	1
20/12/2019	R$ 20.373.134,45	R$ 1,041106	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/12/2019	R$ 20.346.997,73	R$ 1,039771	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/12/2019	R$ 20.426.570,91	R$ 1,043837	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.