Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,25
28/08/2024
R$ 100,00
1
Dias
0
11,48%
Fundo/Casca
PENATES III FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
31.217.039/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
PENATES III FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
31.217.039/0001-99
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,250543 | R$ 0,00 | R$ 13.176.448,02 | 0 |
| 27/08/2024 | R$ 13.183.042,97 | R$ 1,251168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 13.188.706,07 | R$ 1,251706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 13.133.623,78 | R$ 1,246478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 13.118.203,42 | R$ 1,245015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 13.164.512,66 | R$ 1,249410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 13.148.617,02 | R$ 1,247901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 13.135.111,11 | R$ 1,246619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 13.065.001,55 | R$ 1,239965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 13.072.665,01 | R$ 1,240693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 13.043.257,36 | R$ 1,237902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 13.011.858,64 | R$ 1,234922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 12.962.124,95 | R$ 1,230202 | R$ 0,00 | R$ 189.169,10 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 13.130.143,55 | R$ 1,228223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 13.034.188,43 | R$ 1,219247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 12.976.316,93 | R$ 1,213834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 12.895.153,06 | R$ 1,206242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 12.840.923,99 | R$ 1,201169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 12.866.811,73 | R$ 1,203591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 12.943.007,47 | R$ 1,210718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 12.953.946,89 | R$ 1,211741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 12.874.513,43 | R$ 1,204311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |