Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 12,34
14/11/2022
R$ 100,00
2
Dias
0
9,86%
Fundo/Casca
BLUE STONE FI MULT CRED PRIV IE
31.216.949/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
BLUE STONE FI MULT CRED PRIV IE
31.216.949/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 12,336876 | R$ 0,00 | R$ 526.011,07 | 0 |
| 11/11/2022 | R$ 531.562,20 | R$ 12,467060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/11/2022 | R$ 531.377,34 | R$ 12,462725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/11/2022 | R$ 531.187,45 | R$ 12,458271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/11/2022 | R$ 530.997,75 | R$ 12,453822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/11/2022 | R$ 530.811,15 | R$ 12,449445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/11/2022 | R$ 530.621,21 | R$ 12,444991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/11/2022 | R$ 530.404,95 | R$ 12,439919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/11/2022 | R$ 530.177,48 | R$ 12,434584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2022 | R$ 530.029,96 | R$ 12,431124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/10/2022 | R$ 529.836,92 | R$ 12,426596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/10/2022 | R$ 529.631,78 | R$ 12,421785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/10/2022 | R$ 529.442,34 | R$ 12,417342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/10/2022 | R$ 529.249,07 | R$ 12,412809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/10/2022 | R$ 529.061,61 | R$ 12,408412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/10/2022 | R$ 528.863,10 | R$ 12,403757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/10/2022 | R$ 528.680,70 | R$ 12,399479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/10/2022 | R$ 528.489,04 | R$ 12,394984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/10/2022 | R$ 528.294,50 | R$ 12,390421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/10/2022 | R$ 528.086,64 | R$ 12,385546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/10/2022 | R$ 527.908,94 | R$ 12,381378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/10/2022 | R$ 527.723,08 | R$ 12,377019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |