Fundos | ANBIMA Data

classe

ONE VERDE FC MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

30.655.672/0001-04

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,48

18/12/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 250.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

14,14%

Estruturação da classe

ONE VERDE FC MULT

30.655.672/0001-04

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

INVESTMENT ONE PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

ONE VERDE FC MULT

30.655.672/0001-04

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/12/2023	R$ 0,00	R$ 1,475476	R$ 0,00	R$ 21.506.427,35	0
15/12/2023	R$ 21.477.569,82	R$ 1,473496	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2023	R$ 21.473.201,17	R$ 1,473196	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2023	R$ 21.334.409,14	R$ 1,463674	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2023	R$ 21.196.830,00	R$ 1,454236	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2023	R$ 21.153.879,74	R$ 1,451289	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2023	R$ 21.163.403,08	R$ 1,451942	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2023	R$ 21.136.789,60	R$ 1,450117	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2023	R$ 21.159.917,05	R$ 1,451703	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2023	R$ 21.111.405,52	R$ 1,448375	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2023	R$ 21.069.289,54	R$ 1,445486	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2023	R$ 21.165.639,63	R$ 1,452096	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2023	R$ 21.051.351,75	R$ 1,444255	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2023	R$ 21.085.561,39	R$ 1,446602	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2023	R$ 21.083.615,18	R$ 1,446468	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2023	R$ 21.041.541,01	R$ 1,443582	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2023	R$ 21.034.165,70	R$ 1,443076	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2023	R$ 21.049.162,23	R$ 1,444105	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2023	R$ 21.021.749,74	R$ 1,442224	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2023	R$ 20.964.950,91	R$ 1,438327	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2023	R$ 21.024.186,21	R$ 1,442391	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2023	R$ 21.016.137,44	R$ 1,441839	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.