Patrimônio líquido
R$ 2.448.607,13
classe
R$ 2.448.607,13
R$ 0,20
30/06/2026
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
SAO JORGE FII
31.373.514/0001-16
Tipo do Fundo
FII
Administrador
SEFER DTVM
Gestor
SEFER DTVM
Classe
SAO JORGE FII
31.373.514/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 01/07/2026, 17h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 2.448.607,13 | R$ 0,200185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/05/2026 | R$ 2.466.172,13 | R$ 0,201621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/04/2026 | R$ 2.486.834,42 | R$ 0,203310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/03/2026 | R$ 2.504.432,42 | R$ 0,204749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/02/2026 | R$ 2.521.932,42 | R$ 0,206179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/01/2026 | R$ 2.539.530,42 | R$ 0,207618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/12/2025 | R$ 2.557.030,42 | R$ 0,209049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/11/2025 | R$ 2.574.628,42 | R$ 0,210488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/10/2025 | R$ 2.592.128,42 | R$ 0,211918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/09/2025 | R$ 2.609.628,42 | R$ 0,213349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/08/2025 | R$ 2.633.195,82 | R$ 0,215276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2025 | R$ 2.653.112,75 | R$ 0,216904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/06/2025 | R$ 2.673.294,66 | R$ 0,218554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/05/2025 | R$ 2.693.097,06 | R$ 0,220173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/04/2025 | R$ 2.713.739,54 | R$ 0,221861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/03/2025 | R$ 2.734.182,71 | R$ 0,223532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/02/2025 | R$ 2.751.682,71 | R$ 0,224963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/01/2025 | R$ 2.769.280,71 | R$ 0,226401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/12/2024 | R$ 2.786.780,71 | R$ 0,227832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/11/2024 | R$ 2.804.378,71 | R$ 0,229271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/10/2024 | R$ 2.821.878,71 | R$ 0,230701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/09/2024 | R$ 10.437.501,81 | R$ 0,853313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |