Fundos | ANBIMA Data

classe

NIAGARA I RF CRED PRIV FC

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

31.217.116/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,59

08/01/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

NIAGARA I RF CRED PRIV FC

31.217.116/0001-00

FIF

ITAU UNIBANCO

NIAGARA I RF CRED PRIV FC

31.217.116/0001-00

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/01/2019	R$ 0,00	R$ 1,585892	R$ 0,00	R$ 43.710.851,24	0
07/01/2019	R$ 43.801.048,13	R$ 1,589164	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2019	R$ 43.731.948,19	R$ 1,586657	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2019	R$ 43.672.935,03	R$ 1,584516	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2019	R$ 43.457.184,52	R$ 1,576688	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2018	R$ 43.447.016,27	R$ 1,576319	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2018	R$ 43.402.864,69	R$ 1,574717	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2018	R$ 43.326.243,55	R$ 1,571937	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2018	R$ 43.333.986,68	R$ 1,572218	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2018	R$ 43.323.792,43	R$ 1,571848	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2018	R$ 43.309.191,63	R$ 1,571319	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2018	R$ 43.195.206,79	R$ 1,567183	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2018	R$ 43.054.971,75	R$ 1,562095	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2018	R$ 43.102.143,26	R$ 1,563807	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2018	R$ 43.069.755,16	R$ 1,562632	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2018	R$ 42.942.138,99	R$ 1,558002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2018	R$ 42.745.944,15	R$ 1,550883	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2018	R$ 42.611.278,40	R$ 1,545997	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2018	R$ 42.593.072,18	R$ 1,545337	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2018	R$ 42.651.422,88	R$ 1,547454	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2018	R$ 42.584.948,56	R$ 1,545042	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2018	R$ 42.525.319,11	R$ 1,542879	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.