Fundos | ANBIMA Data

classe

SOONER III FIC MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

30.181.875/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.082,98

19/07/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SOONER III FIC MULTIMERCADO

30.181.875/0001-06

FIF

BANCO GENIAL S.A.

LACAN INVESTIMENTOS

SOONER III FIC MULTIMERCADO

30.181.875/0001-06

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/07/2019	R$ 0,00	R$ 1.082,980978	R$ 0,00	R$ 1.034.743,43	0
18/07/2019	R$ 1.035.250,30	R$ 1.083,511488	R$ 0,00	R$ 0,00	11
17/07/2019	R$ 1.034.136,13	R$ 1.082,345367	R$ 2.500,00	R$ 0,00	11
16/07/2019	R$ 1.030.935,45	R$ 1.081,610245	R$ 0,00	R$ 0,00	11
15/07/2019	R$ 1.030.502,55	R$ 1.081,156067	R$ 0,00	R$ 0,00	11
12/07/2019	R$ 1.030.975,67	R$ 1.081,652453	R$ 0,00	R$ 0,00	11
11/07/2019	R$ 1.032.059,44	R$ 1.082,789484	R$ 0,00	R$ 0,00	11
10/07/2019	R$ 1.032.298,89	R$ 1.083,040704	R$ 0,00	R$ 0,00	11
09/07/2019	R$ 1.030.610,26	R$ 1.081,269071	R$ 0,00	R$ 0,00	11
08/07/2019	R$ 1.030.480,60	R$ 1.081,133038	R$ 0,00	R$ 0,00	11
05/07/2019	R$ 1.028.993,94	R$ 1.079,573313	R$ 150,00	R$ 0,00	11
04/07/2019	R$ 1.027.219,70	R$ 1.077,868975	R$ 0,00	R$ 0,00	11
03/07/2019	R$ 1.024.502,42	R$ 1.075,017714	R$ 0,00	R$ 0,00	11
02/07/2019	R$ 1.022.727,07	R$ 1.073,154827	R$ 0,00	R$ 0,00	11
01/07/2019	R$ 1.023.423,32	R$ 1.073,885413	R$ 0,00	R$ 510,24	11
28/06/2019	R$ 1.024.172,25	R$ 1.074,135747	R$ 0,00	R$ 0,00	12
27/06/2019	R$ 1.023.420,49	R$ 1.073,347303	R$ 2.500,00	R$ 0,00	12
26/06/2019	R$ 1.020.020,54	R$ 1.072,401149	R$ 0,00	R$ 0,00	12
25/06/2019	R$ 1.019.649,53	R$ 1.072,011076	R$ 0,00	R$ 0,00	12
24/06/2019	R$ 1.022.109,71	R$ 1.074,597603	R$ 0,00	R$ 0,00	12
21/06/2019	R$ 1.022.020,51	R$ 1.074,503812	R$ 0,00	R$ 0,00	12
19/06/2019	R$ 1.019.658,15	R$ 1.072,020149	R$ 0,00	R$ 0,00	12

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.