Fundos | ANBIMA Data

classe

SOONER II FIC MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

30.181.868/0001-04

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.072,32

19/07/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SOONER II FIC MULTIMERCADO

30.181.868/0001-04

FIF

BANCO GENIAL S.A.

LACAN INVESTIMENTOS

SOONER II FIC MULTIMERCADO

30.181.868/0001-04

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/07/2019	R$ 0,00	R$ 1.072,320219	R$ 0,00	R$ 304.365,13	0
18/07/2019	R$ 304.508,35	R$ 1.072,824838	R$ 0,00	R$ 0,00	24
17/07/2019	R$ 304.310,17	R$ 1.072,126623	R$ 0,00	R$ 0,00	24
16/07/2019	R$ 304.170,09	R$ 1.071,633102	R$ 0,00	R$ 0,00	24
15/07/2019	R$ 304.060,41	R$ 1.071,246655	R$ 449,67	R$ 507,10	24
12/07/2019	R$ 304.185,82	R$ 1.071,486114	R$ 0,00	R$ 13.495,28	25
11/07/2019	R$ 317.779,39	R$ 1.071,817697	R$ 0,00	R$ 0,00	26
10/07/2019	R$ 317.783,06	R$ 1.071,830076	R$ 0,00	R$ 0,00	26
09/07/2019	R$ 317.453,47	R$ 1.070,718423	R$ 0,00	R$ 0,00	26
08/07/2019	R$ 317.408,93	R$ 1.070,568163	R$ 315,01	R$ 0,00	26
05/07/2019	R$ 316.842,60	R$ 1.069,719682	R$ 2.901,61	R$ 4.770,42	26
04/07/2019	R$ 318.361,86	R$ 1.068,546423	R$ 0,00	R$ 0,00	26
03/07/2019	R$ 317.815,95	R$ 1.066,714136	R$ 0,00	R$ 0,00	26
02/07/2019	R$ 317.483,79	R$ 1.065,599278	R$ 521,95	R$ 0,00	26
01/07/2019	R$ 317.108,92	R$ 1.066,093748	R$ 0,00	R$ 0,00	26
28/06/2019	R$ 317.175,56	R$ 1.066,317786	R$ 0,00	R$ 0,00	26
27/06/2019	R$ 317.018,99	R$ 1.065,791411	R$ 0,00	R$ 0,00	26
26/06/2019	R$ 316.771,52	R$ 1.064,959466	R$ 0,00	R$ 27.239,73	26
25/06/2019	R$ 343.953,82	R$ 1.064,781648	R$ 0,00	R$ 0,00	27
24/06/2019	R$ 344.450,75	R$ 1.066,320023	R$ 0,00	R$ 716,99	27
21/06/2019	R$ 345.146,75	R$ 1.066,255165	R$ 0,00	R$ 2.084,50	28
19/06/2019	R$ 346.628,79	R$ 1.064,405139	R$ 0,00	R$ 0,00	29

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.