Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,29
15/01/2019
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG 2175 FI MULT - CRED PRIV IE
30.592.777/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG 2175 FI MULT - CRED PRIV IE
30.592.777/0001-53
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2019 | R$ 0,00 | R$ 3,289938 | R$ 0,00 | R$ 4.561.835,84 | 0 |
| 14/01/2019 | R$ 4.565.896,89 | R$ 3,292867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2019 | R$ 4.557.438,53 | R$ 3,286767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2019 | R$ 4.559.756,53 | R$ 3,288439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2019 | R$ 4.557.053,63 | R$ 3,286489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2019 | R$ 4.541.424,16 | R$ 3,275218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2019 | R$ 4.536.851,97 | R$ 3,271920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2019 | R$ 4.537.441,16 | R$ 3,272345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2019 | R$ 4.530.419,31 | R$ 3,267281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2019 | R$ 4.523.430,51 | R$ 3,262241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2018 | R$ 4.504.751,89 | R$ 3,248770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2018 | R$ 4.503.244,90 | R$ 3,247683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2018 | R$ 4.488.044,97 | R$ 3,236721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2018 | R$ 4.486.349,55 | R$ 3,235498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2018 | R$ 4.478.151,06 | R$ 3,229586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2018 | R$ 4.479.086,34 | R$ 3,230260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2018 | R$ 4.480.144,30 | R$ 3,231023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2018 | R$ 4.487.194,19 | R$ 3,236108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2018 | R$ 4.489.422,51 | R$ 3,237715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2018 | R$ 4.489.861,89 | R$ 3,238031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2018 | R$ 4.496.869,76 | R$ 3,243085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2018 | R$ 4.495.263,47 | R$ 3,241927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |