Fundos | ANBIMA Data

classe

ZEVER Q ICATU PREVID FI MULT CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.507.590/0001-04

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,10

19/04/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,90%

Estruturação da classe

ZEVER Q ICATU PREVID FI MULT CRED PRIV

30.507.590/0001-04

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA

ZEVER Q ICATU PREVID FI MULT CRED PRIV

30.507.590/0001-04

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/04/2021	R$ 0,00	R$ 1,100245	R$ 0,00	R$ 24.709,40	0
16/04/2021	R$ 24.432,63	R$ 1,087921	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2021	R$ 25.207,49	R$ 1,122423	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2021	R$ 25.257,31	R$ 1,124642	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2021	R$ 25.307,14	R$ 1,126860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2021	R$ 25.354,87	R$ 1,128986	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2021	R$ 25.404,79	R$ 1,131208	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2021	R$ 25.454,56	R$ 1,133425	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2021	R$ 25.503,96	R$ 1,135624	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2021	R$ 25.553,36	R$ 1,137824	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2021	R$ 25.602,76	R$ 1,140023	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2021	R$ 25.653,82	R$ 1,142297	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2021	R$ 25.701,56	R$ 1,144423	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2021	R$ 25.762,90	R$ 1,147154	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2021	R$ 25.823,31	R$ 1,149844	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2021	R$ 25.878,30	R$ 1,152293	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2021	R$ 25.933,24	R$ 1,154739	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2021	R$ 25.988,17	R$ 1,157185	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2021	R$ 26.043,13	R$ 1,159632	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2021	R$ 26.098,10	R$ 1,162080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2021	R$ 26.153,00	R$ 1,164524	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2021	R$ 25.649,23	R$ 1,142075	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.