Fundos | ANBIMA Data

classe

YANKEE EQUITIES FIA IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

31.057.618/0001-11

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 305,57

17/12/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

YANKEE EQUITIES FIA IE

31.057.618/0001-11

FIF

JPMORGAN

YANKEE EQUITIES FIA IE

31.057.618/0001-11

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/12/2018	R$ 0,00	R$ 305,565497	R$ 0,00	R$ 280.234.315,86	0
14/12/2018	R$ 283.026.584,87	R$ 308,610168	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2018	R$ 283.566.105,09	R$ 309,198457	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2018	R$ 283.219.354,65	R$ 308,820362	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2018	R$ 281.742.992,17	R$ 307,210547	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2018	R$ 280.627.110,39	R$ 305,993798	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2018	R$ 283.805.978,53	R$ 309,460013	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2018	R$ 284.719.299,17	R$ 310,455891	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2018	R$ 284.875.179,66	R$ 310,625862	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2018	R$ 283.748.750,92	R$ 309,397612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2018	R$ 286.081.668,74	R$ 311,941409	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2018	R$ 284.990.505,37	R$ 310,751612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2018	R$ 284.911.367,70	R$ 310,665321	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2018	R$ 283.696.850,70	R$ 309,341021	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2018	R$ 281.385.609,28	R$ 306,820859	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2018	R$ 276.962.074,08	R$ 301,997468	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2018	R$ 277.811.312,75	R$ 302,923472	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2018	R$ 279.540.150,25	R$ 304,808584	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2018	R$ 278.976.594,04	R$ 304,194086	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2018	R$ 279.531.096,81	R$ 304,798712	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2018	R$ 279.963.662,81	R$ 305,270379	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2018	R$ 281.831.174,11	R$ 307,306700	R$ 281.831.174,11	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.