Fundos | ANBIMA Data

classe

BRASILPREV RT NISIRIOS FC MULT CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.441.458/0001-47

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,10

02/06/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,19%

Estruturação da classe

BRASILPREV RT NISIRIOS FC MULT CRED PRIV

30.441.458/0001-47

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA

BRASILPREV RT NISIRIOS FC MULT CRED PRIV

30.441.458/0001-47

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/06/2021	R$ 0,00	R$ 1,103416	R$ 0,00	R$ 36.030.122,12	1
01/06/2021	R$ 35.980.783,05	R$ 1,101905	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2021	R$ 35.922.333,73	R$ 1,100115	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2021	R$ 35.912.994,90	R$ 1,099829	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2021	R$ 35.859.443,56	R$ 1,098189	R$ 0,00	R$ 0,01	1
26/05/2021	R$ 35.810.888,18	R$ 1,096702	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2021	R$ 35.753.222,54	R$ 1,094936	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2021	R$ 35.772.357,34	R$ 1,095522	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2021	R$ 35.721.516,23	R$ 1,093965	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2021	R$ 35.705.320,22	R$ 1,093469	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2021	R$ 35.642.985,16	R$ 1,091560	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2021	R$ 35.662.968,95	R$ 1,092172	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2021	R$ 35.685.499,69	R$ 1,092862	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2021	R$ 35.621.891,15	R$ 1,090914	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2021	R$ 35.554.788,72	R$ 1,088859	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2021	R$ 35.502.608,82	R$ 1,087261	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2021	R$ 35.678.903,73	R$ 1,092660	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2021	R$ 35.631.393,25	R$ 1,091205	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2021	R$ 35.665.026,10	R$ 1,092235	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2021	R$ 35.585.907,27	R$ 1,089812	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2021	R$ 35.577.156,20	R$ 1,089544	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2021	R$ 35.515.768,08	R$ 1,087664	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.