Fundos | ANBIMA Data

classe

SPARTA DEB INC II FC F INC INV INFR RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

31.459.963/0001-81

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,05

14/02/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,79%

Estruturação da classe

SPARTA DEB INC II FC F INC INV INFR RF

31.459.963/0001-81

FIF

BNY MELLON SERVICOS

SPARTA FUNDOS DE INVESTIMENTO

SPARTA DEB INC II FC F INC INV INFR RF

31.459.963/0001-81

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/02/2020	R$ 0,00	R$ 1,050414	R$ 0,00	R$ 34.300.060,65	0
13/02/2020	R$ 34.332.362,02	R$ 1,050333	R$ 0,00	R$ 10.000,00	193
12/02/2020	R$ 34.342.872,20	R$ 1,050348	R$ 0,00	R$ 0,00	193
11/02/2020	R$ 34.350.175,21	R$ 1,050572	R$ 0,00	R$ 0,00	193
10/02/2020	R$ 34.345.221,19	R$ 1,050420	R$ 0,00	R$ 515.508,25	193
07/02/2020	R$ 34.860.089,18	R$ 1,050401	R$ 91.916,00	R$ 80.876,13	194
06/02/2020	R$ 34.833.651,86	R$ 1,049937	R$ 0,00	R$ 0,00	195
05/02/2020	R$ 34.836.077,42	R$ 1,050010	R$ 0,00	R$ 367.686,51	195
04/02/2020	R$ 35.196.453,91	R$ 1,049792	R$ 0,00	R$ 0,00	197
03/02/2020	R$ 35.188.417,50	R$ 1,049552	R$ 0,00	R$ 0,00	197
31/01/2020	R$ 35.180.924,89	R$ 1,049329	R$ 54.327,00	R$ 0,00	197
30/01/2020	R$ 35.110.161,19	R$ 1,048838	R$ 0,00	R$ 0,00	197
29/01/2020	R$ 35.119.536,99	R$ 1,049118	R$ 0,00	R$ 358.323,10	197
28/01/2020	R$ 35.458.380,33	R$ 1,048542	R$ 0,00	R$ 0,00	200
27/01/2020	R$ 35.451.948,18	R$ 1,048351	R$ 210.964,00	R$ 27.531,28	200
24/01/2020	R$ 35.256.215,13	R$ 1,047986	R$ 0,00	R$ 0,00	201
23/01/2020	R$ 35.250.917,00	R$ 1,047828	R$ 355.000,00	R$ 0,00	201
22/01/2020	R$ 34.883.240,47	R$ 1,047448	R$ 0,00	R$ 20.186,62	201
21/01/2020	R$ 34.896.238,51	R$ 1,047232	R$ 62.328,00	R$ 0,00	202
20/01/2020	R$ 34.844.050,46	R$ 1,047537	R$ 200.000,00	R$ 5.038,50	202
17/01/2020	R$ 34.630.729,24	R$ 1,046982	R$ 0,00	R$ 0,00	203
16/01/2020	R$ 34.612.311,84	R$ 1,046425	R$ 500.000,00	R$ 0,00	203

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.