Fundos | ANBIMA Data

classe

PREVCUMMINS FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.777.342/0001-31

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,09

19/06/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,15%

Estruturação da classe

PREVCUMMINS FI MULTIMERCADO

28.777.342/0001-31

FIF

BNY MELLON SERVICOS

********

PREVCUMMINS FI MULTIMERCADO

28.777.342/0001-31

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/06/2020	R$ 0,00	R$ 1,087948	R$ 0,00	R$ 30.647.618,50	0
18/06/2020	R$ 30.642.370,43	R$ 1,087762	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2020	R$ 30.638.812,38	R$ 1,087636	R$ 0,00	R$ 112.365,49	1
16/06/2020	R$ 30.753.053,19	R$ 1,087702	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2020	R$ 30.749.671,12	R$ 1,087582	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2020	R$ 30.745.182,41	R$ 1,087423	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2020	R$ 30.741.080,10	R$ 1,087278	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2020	R$ 30.734.390,04	R$ 1,087042	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2020	R$ 30.730.927,56	R$ 1,086919	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2020	R$ 30.728.152,09	R$ 1,086821	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2020	R$ 30.727.371,74	R$ 1,086794	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2020	R$ 30.724.354,82	R$ 1,086687	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2020	R$ 30.718.280,10	R$ 1,086472	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2020	R$ 30.710.207,18	R$ 1,086186	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2020	R$ 30.706.720,91	R$ 1,086063	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2020	R$ 30.701.837,94	R$ 1,085890	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2020	R$ 30.696.717,98	R$ 1,085709	R$ 0,00	R$ 4.144.275,86	1
26/05/2020	R$ 34.843.752,32	R$ 1,085795	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2020	R$ 34.839.890,73	R$ 1,085675	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2020	R$ 34.826.205,82	R$ 1,085249	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2020	R$ 34.823.378,07	R$ 1,085160	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2020	R$ 34.816.603,00	R$ 1,084949	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.