Patrimônio líquido
R$ 323.017.571,09
classe
R$ 323.017.571,09
R$ 1,61
25/06/2026
R$ 100,00
1
Dias
9530
-1,95%
Fundo/Casca
TREND DOLAR FIF CAMBIAL – RESP LIMITADA
31.132.386/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND DOLAR FIF CAMBIAL – RESP LIMITADA
31.132.386/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 29/06/2026, 20h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | R$ 323.017.571,09 | R$ 1,613832 | R$ 189.956,60 | R$ 470.530,90 | 9530 |
| 24/06/2026 | R$ 324.465.740,44 | R$ 1,619661 | R$ 38.101,84 | R$ 869.060,23 | 9533 |
| 23/06/2026 | R$ 325.474.156,65 | R$ 1,620544 | R$ 89.349,00 | R$ 2.435.497,93 | 9543 |
| 22/06/2026 | R$ 323.975.923,27 | R$ 1,601540 | R$ 286.685,79 | R$ 6.027.478,77 | 9554 |
| 19/06/2026 | R$ 329.719.529,02 | R$ 1,601554 | R$ 318.158,74 | R$ 244.514,72 | 9559 |
| 18/06/2026 | R$ 331.317.385,06 | R$ 1,609674 | R$ 84.645,42 | R$ 786.288,04 | 9559 |
| 17/06/2026 | R$ 326.171.043,46 | R$ 1,581323 | R$ 370.227,83 | R$ 704.139,00 | 9560 |
| 16/06/2026 | R$ 327.248.892,11 | R$ 1,584926 | R$ 604.410,66 | R$ 120.899,66 | 9573 |
| 15/06/2026 | R$ 325.136.357,11 | R$ 1,577024 | R$ 1.426.917,03 | R$ 294.547,19 | 9568 |
| 12/06/2026 | R$ 323.765.608,69 | R$ 1,575864 | R$ 211.508,27 | R$ 765.393,42 | 9575 |
| 11/06/2026 | R$ 327.735.760,33 | R$ 1,592464 | R$ 836.535,67 | R$ 430.647,84 | 9589 |
| 10/06/2026 | R$ 330.438.551,95 | R$ 1,607587 | R$ 69.149,24 | R$ 220.318,17 | 9591 |
| 09/06/2026 | R$ 330.751.180,76 | R$ 1,608373 | R$ 80.223,65 | R$ 196.955,03 | 9597 |
| 08/06/2026 | R$ 331.645.011,11 | R$ 1,612150 | R$ 7.969.559,12 | R$ 779.359,13 | 9600 |
| 05/06/2026 | R$ 322.415.822,66 | R$ 1,602019 | R$ 6.282.764,47 | R$ 309.194,22 | 9608 |
| 03/06/2026 | R$ 311.902.531,49 | R$ 1,579036 | R$ 123.394,53 | R$ 99.461,16 | 9603 |
| 02/06/2026 | R$ 307.778.627,53 | R$ 1,558278 | R$ 140.698,12 | R$ 343.876,48 | 9604 |
| 01/06/2026 | R$ 308.154.983,89 | R$ 1,559154 | R$ 112.544,41 | R$ 137.857,20 | 9613 |
| 29/05/2026 | R$ 309.717.302,52 | R$ 1,566930 | R$ 490.664,51 | R$ 1.634.709,25 | 9617 |
| 28/05/2026 | R$ 310.124.109,66 | R$ 1,563214 | R$ 335.736,01 | R$ 254.193,39 | 9616 |
| 27/05/2026 | R$ 311.677.937,07 | R$ 1,571460 | R$ 466.570,81 | R$ 138.563,74 | 9620 |
| 26/05/2026 | R$ 309.583.853,94 | R$ 1,562546 | R$ 80.828,78 | R$ 3.593.734,31 | 9621 |