Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 124,55
06/03/2023
R$ 10.000,00
16
Dias
0
8,93%
Fundo/Casca
AZIMUT PORTFOLIO 3 FC FI MULT CRED PRIV
30.045.241/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT
Classe
AZIMUT PORTFOLIO 3 FC FI MULT CRED PRIV
30.045.241/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 124,553073 | R$ 0,00 | R$ 944.968,49 | 0 |
| 03/03/2023 | R$ 945.839,46 | R$ 124,667873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2023 | R$ 945.318,48 | R$ 124,599204 | R$ 0,00 | R$ 110.000,00 | 1 |
| 01/03/2023 | R$ 1.054.621,37 | R$ 124,516898 | R$ 0,00 | R$ 270.000,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 1.323.807,57 | R$ 124,440399 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 1 |
| 27/02/2023 | R$ 1.573.153,08 | R$ 124,388649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2023 | R$ 1.572.048,51 | R$ 124,301311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2023 | R$ 1.571.713,29 | R$ 124,274805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2023 | R$ 1.570.863,01 | R$ 124,207574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2023 | R$ 1.579.806,85 | R$ 124,914760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2023 | R$ 1.579.163,41 | R$ 124,863883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2023 | R$ 1.579.018,38 | R$ 124,852416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2023 | R$ 1.576.674,20 | R$ 124,667062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2023 | R$ 1.576.898,99 | R$ 124,684836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2023 | R$ 1.576.949,14 | R$ 124,688802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2023 | R$ 1.576.078,37 | R$ 124,619950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2023 | R$ 1.578.243,44 | R$ 124,791142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2023 | R$ 1.575.726,16 | R$ 124,592101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2023 | R$ 1.575.922,25 | R$ 124,607606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2023 | R$ 1.575.287,58 | R$ 124,557423 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | 1 |
| 02/02/2023 | R$ 1.700.662,21 | R$ 124,952312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2023 | R$ 1.702.557,19 | R$ 125,091541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |