Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,50
31/05/2019
-
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
MUSSAENDA II FI MULTI CRED PRIV
30.543.019/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS
Classe
MUSSAENDA II FI MULTI CRED PRIV
30.543.019/0001-45
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2019 | R$ 0,00 | R$ 0,496609 | R$ 0,00 | R$ 4.658.444,88 | 0 |
| 30/05/2019 | R$ 4.656.679,89 | R$ 0,496421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2019 | R$ 4.656.148,82 | R$ 0,496364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2019 | R$ 4.655.620,68 | R$ 0,496308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2019 | R$ 4.655.520,23 | R$ 0,496297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2019 | R$ 4.643.937,82 | R$ 0,495062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2019 | R$ 4.646.991,61 | R$ 0,495388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2019 | R$ 4.655.619,64 | R$ 0,496308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2019 | R$ 4.658.290,13 | R$ 0,496592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2019 | R$ 4.630.887,01 | R$ 0,493671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2019 | R$ 4.610.056,91 | R$ 0,491451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2019 | R$ 4.618.185,39 | R$ 0,492317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2019 | R$ 4.631.895,94 | R$ 0,493779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2019 | R$ 4.632.230,35 | R$ 0,493814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2019 | R$ 4.629.894,72 | R$ 0,493565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2019 | R$ 4.658.364,99 | R$ 0,496600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2019 | R$ 4.666.654,93 | R$ 0,497484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2019 | R$ 4.672.931,84 | R$ 0,498153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2019 | R$ 4.652.682,89 | R$ 0,495995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2019 | R$ 4.668.041,30 | R$ 0,497632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2019 | R$ 4.689.741,94 | R$ 0,499945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2019 | R$ 4.663.316,95 | R$ 0,497128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |