Patrimônio líquido
R$ 71.916.318,38
classe
R$ 71.916.318,38
R$ 1,88
11/03/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
8
15,59%
Fundo/Casca
CONDEIXA II FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
30.887.048/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
WE CAPITAL
Classe
CONDEIXA II FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
30.887.048/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 13/03/2026, 12h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | R$ 71.916.318,38 | R$ 1,878468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/03/2026 | R$ 71.936.924,55 | R$ 1,879007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/03/2026 | R$ 71.780.785,23 | R$ 1,874928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/03/2026 | R$ 71.713.867,78 | R$ 1,873180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/03/2026 | R$ 71.776.805,94 | R$ 1,874824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/03/2026 | R$ 72.112.021,46 | R$ 1,883580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/03/2026 | R$ 71.955.487,35 | R$ 1,879492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 02/03/2026 | R$ 72.294.895,15 | R$ 1,888357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/02/2026 | R$ 72.303.805,55 | R$ 1,888590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 26/02/2026 | R$ 72.432.751,46 | R$ 1,891958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/02/2026 | R$ 72.390.769,03 | R$ 1,890861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/02/2026 | R$ 72.437.327,63 | R$ 1,892077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/02/2026 | R$ 72.245.054,06 | R$ 1,887055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 20/02/2026 | R$ 72.361.393,51 | R$ 1,890094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/02/2026 | R$ 72.226.883,38 | R$ 1,886580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/02/2026 | R$ 72.130.007,07 | R$ 1,884050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/02/2026 | R$ 72.112.876,43 | R$ 1,883603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/02/2026 | R$ 71.983.048,49 | R$ 1,880211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/02/2026 | R$ 72.002.633,33 | R$ 1,880723 | R$ 0,00 | R$ 201.180,90 | 8 |
| 10/02/2026 | R$ 71.978.922,90 | R$ 1,874865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/02/2026 | R$ 72.084.801,03 | R$ 1,877623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/02/2026 | R$ 71.968.032,01 | R$ 1,874581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |