Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG BERTA FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

479187

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,36

26/10/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CSHG BERTA FI MULT CRED PRIV IE

479187

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG BERTA FI MULT CRED PRIV IE

479187

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/10/2018	R$ 0,00	R$ 1,361397	R$ 0,00	R$ 1.400.637,03	0
25/10/2018	R$ 1.409.606,77	R$ 1,370115	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2018	R$ 1.409.751,74	R$ 1,370256	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2018	R$ 1.409.890,79	R$ 1,370391	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2018	R$ 1.410.031,08	R$ 1,370528	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2018	R$ 1.410.169,44	R$ 1,370662	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2018	R$ 1.410.306,60	R$ 1,370795	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2018	R$ 1.410.445,66	R$ 1,370931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2018	R$ 1.410.585,17	R$ 1,371066	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2018	R$ 1.410.713,37	R$ 1,371191	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2018	R$ 1.410.847,43	R$ 1,371321	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2018	R$ 1.410.975,93	R$ 1,371446	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2018	R$ 1.411.101,07	R$ 1,371568	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2018	R$ 1.411.146,70	R$ 1,371612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2018	R$ 1.411.276,04	R$ 1,371738	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2018	R$ 1.411.403,96	R$ 1,371862	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2018	R$ 1.410.830,57	R$ 1,371305	R$ 0,00	R$ 3.012.214,41	1
02/10/2018	R$ 4.421.781,10	R$ 1,370913	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2018	R$ 4.421.203,74	R$ 1,370734	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2018	R$ 4.420.617,83	R$ 1,370552	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2018	R$ 4.420.130,28	R$ 1,370401	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2018	R$ 4.420.031,86	R$ 1,370371	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.