Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,78
27/05/2025
R$ 100,00
1
Dias
0
8,93%
Fundo/Casca
CATALUNHA FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
31.216.962/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
CATALUNHA FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
31.216.962/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 28/05/2025, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,778589 | R$ 0,00 | R$ 1.343.455,25 | 0 |
| 26/05/2025 | R$ 1.343.455,52 | R$ 0,781508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2025 | R$ 1.340.845,19 | R$ 0,779989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2025 | R$ 1.340.310,80 | R$ 0,779678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2025 | R$ 1.334.932,56 | R$ 0,776550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2025 | R$ 1.344.651,62 | R$ 0,782203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2025 | R$ 1.345.717,44 | R$ 0,782823 | R$ 0,00 | R$ 15.967.237,62 | 1 |
| 16/05/2025 | R$ 17.315.087,86 | R$ 0,782919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2025 | R$ 17.291.758,59 | R$ 0,781864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2025 | R$ 17.281.199,91 | R$ 0,781387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2025 | R$ 17.285.696,45 | R$ 0,781590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2025 | R$ 17.286.551,08 | R$ 0,781629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2025 | R$ 17.290.589,75 | R$ 0,781811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2025 | R$ 17.296.463,24 | R$ 0,782077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2025 | R$ 17.286.072,18 | R$ 0,781607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2025 | R$ 17.285.120,19 | R$ 0,781564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2025 | R$ 17.256.636,79 | R$ 0,780276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2025 | R$ 17.263.986,64 | R$ 0,780608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 17.259.323,34 | R$ 0,780398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2025 | R$ 17.238.909,07 | R$ 0,779475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2025 | R$ 17.242.455,04 | R$ 0,779635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2025 | R$ 17.243.509,55 | R$ 0,779683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |