Patrimônio líquido
R$ 30.315.763,98
classe
R$ 30.315.763,98
R$ 1,50
18/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
6,85%
Fundo/Casca
DTS FIF MULT CRED PRIV IE- RESP LIMITADA
31.008.682/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
INVESTPORT GESTÃO E CONSULTORI
Classe
DTS FIF MULT CRED PRIV IE- RESP LIMITADA
31.008.682/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 30.315.763,98 | R$ 1,504968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 30.327.567,98 | R$ 1,505554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 30.385.305,75 | R$ 1,508421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 30.338.602,35 | R$ 1,506102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 30.274.641,73 | R$ 1,502927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 30.287.314,49 | R$ 1,503556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 30.125.046,03 | R$ 1,495501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 29.952.534,71 | R$ 1,486937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 29.976.667,33 | R$ 1,488135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 30.094.490,16 | R$ 1,493984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 30.076.753,28 | R$ 1,493103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 29.859.064,84 | R$ 1,482296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 29.767.323,04 | R$ 1,477742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 29.713.636,43 | R$ 1,475077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 29.758.528,35 | R$ 1,477306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 29.847.752,21 | R$ 1,481735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 29.793.464,47 | R$ 1,479040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 29.626.579,11 | R$ 1,470755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 29.637.188,40 | R$ 1,471282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 29.608.265,65 | R$ 1,469846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 29.649.386,54 | R$ 1,471887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 29.725.517,16 | R$ 1,475667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |