Patrimônio líquido
R$ 63.313.321,61
classe
R$ 63.313.321,61
R$ 20,78
19/08/2026
R$ 100,00
47
Dias úteis
10
6,98%
Fundo/Casca
PINUS M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.008.573/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PINUS M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.008.573/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 63.313.321,61 | R$ 20,779571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 63.246.930,24 | R$ 20,757781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 63.644.459,95 | R$ 20,888251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 63.479.842,00 | R$ 20,834223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 63.405.699,38 | R$ 20,809889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 63.362.568,96 | R$ 20,795734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 63.091.640,68 | R$ 20,706815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 63.135.889,44 | R$ 20,721337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 63.207.810,76 | R$ 20,744942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 63.001.623,08 | R$ 20,677271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 63.124.202,72 | R$ 20,717502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 62.971.255,77 | R$ 20,667304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 62.876.943,92 | R$ 20,636351 | R$ 0,00 | R$ 31.479,51 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 62.655.581,55 | R$ 20,563699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 62.579.687,30 | R$ 20,538790 | R$ 0,00 | R$ 9.042.000,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 71.240.828,25 | R$ 20,429572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 71.463.843,62 | R$ 20,493526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 71.722.110,09 | R$ 20,567588 | R$ 0,00 | R$ 2.640.000,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 74.558.382,77 | R$ 20,621875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 74.711.797,08 | R$ 20,664307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 74.649.376,86 | R$ 20,647043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 21/07/2026 | R$ 74.712.749,04 | R$ 20,664570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |