Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,61
04/01/2021
R$ 100,00
1
Dias
0
-45,43%
Fundo/Casca
HENCORTRE FI MULT CRED PRIV IE
31.238.383/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
HENCORTRE FI MULT CRED PRIV IE
31.238.383/0001-64
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,614635 | R$ 0,00 | R$ 7.128.544,13 | 0 |
| 31/12/2020 | R$ 7.132.058,95 | R$ 0,614938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2020 | R$ 7.087.250,00 | R$ 0,611074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2020 | R$ 7.076.017,29 | R$ 0,610106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2020 | R$ 7.065.713,19 | R$ 0,609217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2020 | R$ 7.065.907,22 | R$ 0,609234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2020 | R$ 7.062.603,64 | R$ 0,608949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2020 | R$ 7.048.984,50 | R$ 0,607775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2020 | R$ 7.049.847,31 | R$ 0,607849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2020 | R$ 7.060.548,99 | R$ 0,608772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2020 | R$ 7.058.645,10 | R$ 0,608608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2020 | R$ 7.051.855,31 | R$ 0,608022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2020 | R$ 7.041.576,14 | R$ 0,607136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2020 | R$ 7.022.739,62 | R$ 0,605512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2020 | R$ 7.024.371,24 | R$ 0,605653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2020 | R$ 7.017.819,28 | R$ 0,605088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2020 | R$ 7.008.925,07 | R$ 0,604321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2020 | R$ 7.020.473,14 | R$ 0,605316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2020 | R$ 7.017.616,49 | R$ 0,605070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2020 | R$ 7.020.330,37 | R$ 0,605304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2020 | R$ 7.008.111,47 | R$ 0,604251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2020 | R$ 6.990.601,30 | R$ 0,602741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |