Fundos | ANBIMA Data

classe

XP W1 LONG BIASED FC FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LONG AND SHORT - DIRECIONAL

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

31.389.814/0001-93

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,21

17/02/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-19,74%

Estruturação da classe

XP W1 LONG BIASED FC FI MULTIMERCADO

31.389.814/0001-93

FIF

BNY MELLON SERVICOS

XP GESTÃO DE RECURSO

XP W1 LONG BIASED FC FI MULTIMERCADO

31.389.814/0001-93

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/02/2021	R$ 0,00	R$ 1,210221	R$ 0,00	R$ 36.519.142,67	0
12/02/2021	R$ 36.425.480,53	R$ 1,207117	R$ 0,00	R$ 0,00	6
11/02/2021	R$ 36.396.319,49	R$ 1,206150	R$ 0,00	R$ 0,00	6
10/02/2021	R$ 36.059.305,15	R$ 1,194982	R$ 0,00	R$ 0,00	6
09/02/2021	R$ 36.255.506,59	R$ 1,201484	R$ 0,00	R$ 0,00	6
08/02/2021	R$ 36.275.813,56	R$ 1,202157	R$ 0,00	R$ 0,00	6
05/02/2021	R$ 36.420.196,34	R$ 1,206942	R$ 0,00	R$ 0,00	6
04/02/2021	R$ 36.241.639,16	R$ 1,201024	R$ 0,00	R$ 0,00	6
03/02/2021	R$ 36.210.949,11	R$ 1,200007	R$ 0,00	R$ 0,00	6
02/02/2021	R$ 35.881.335,16	R$ 1,189084	R$ 0,00	R$ 0,00	6
01/02/2021	R$ 35.688.402,34	R$ 1,182690	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/01/2021	R$ 35.256.457,67	R$ 1,168376	R$ 0,00	R$ 0,00	6
28/01/2021	R$ 35.859.654,38	R$ 1,188366	R$ 0,00	R$ 0,00	6
27/01/2021	R$ 35.099.979,59	R$ 1,163191	R$ 0,00	R$ 0,00	6
26/01/2021	R$ 35.319.633,93	R$ 1,170470	R$ 0,00	R$ 0,00	6
25/01/2021	R$ 36.082.947,85	R$ 1,195765	R$ 0,00	R$ 0,00	6
22/01/2021	R$ 36.184.303,38	R$ 1,199124	R$ 0,00	R$ 0,00	6
21/01/2021	R$ 36.497.554,56	R$ 1,209505	R$ 0,00	R$ 2.900.000,00	6
20/01/2021	R$ 39.332.240,19	R$ 1,207500	R$ 0,00	R$ 0,00	6
19/01/2021	R$ 39.070.677,13	R$ 1,199470	R$ 0,00	R$ 0,00	6
18/01/2021	R$ 39.266.553,87	R$ 1,205484	R$ 0,00	R$ 0,00	6
15/01/2021	R$ 39.231.877,72	R$ 1,204419	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.