Patrimônio líquido
R$ 11.235.578,25
classe
R$ 11.235.578,25
R$ 1,90
20/08/2026
R$ 500,00
31
Dias úteis
1
12,03%
Fundo/Casca
BAHIA AM MARAÚ S FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
30.493.304/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BAHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
BAHIA AM MARAÚ S FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
30.493.304/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.235.578,25 | R$ 1,898069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 11.245.412,29 | R$ 1,899731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.228.283,67 | R$ 1,896837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.226.329,93 | R$ 1,896507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.222.077,01 | R$ 1,895788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.223.097,19 | R$ 1,895961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.219.427,76 | R$ 1,895341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.212.319,40 | R$ 1,894140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.212.476,78 | R$ 1,894167 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.227.645,23 | R$ 1,894195 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.374.987,25 | R$ 1,893753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.375.095,38 | R$ 1,893771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.371.116,70 | R$ 1,893108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.353.255,53 | R$ 1,890135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.347.693,18 | R$ 1,889209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.338.726,54 | R$ 1,887716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.314.641,07 | R$ 1,883706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.312.926,41 | R$ 1,883420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.309.012,00 | R$ 1,882769 | R$ 0,00 | R$ 322.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.619.786,43 | R$ 1,880952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.615.802,74 | R$ 1,880307 | R$ 0,00 | R$ 32.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.651.926,13 | R$ 1,880972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |